| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AP Constructions | 7 567.00 | 1 179.00 | 6 388.00 | 7 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540.00 | 5 080.00 | 461.00 | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 248.00 | 50 300.00 | 12 948.00 | 63 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 828.00 | 56 881.00 | 26 946.00 | 83 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 617.00 | | 371 617.00 | 371 617.00 |
BZ Autres créances | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CF Disponibilités | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 357.00 | | 471 357.00 | 471 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 184.00 | 56 881.00 | 498 303.00 | 555 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 146.00 | 93 130.00 | | 94 146.00 |
DH Report à nouveau | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 402.00 | 2 808.00 | | 8 402.00 |
DL TOTAL (I) | 126 340.00 | 117 938.00 | | 126 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 416.00 | 35 936.00 | | 85 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 842.00 | 12 800.00 | | 9 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 330.00 | 213 771.00 | | 225 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 324.00 | 62 133.00 | | 50 324.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 73.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 963.00 | 324 712.00 | | 371 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 303.00 | 442 650.00 | | 498 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 257.00 | 324 712.00 | | 371 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 917.00 | 35 936.00 | | 81 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 290.00 | | 1 689 290.00 | 1 689 290.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 290.00 | | 1 689 290.00 | 1 689 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 166.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 50 741.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 50 741.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -44 682.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 954.00 | 1 500 241.00 | | 1 694 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 551.00 | 1 497 433.00 | | 1 686 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 402.00 | 2 808.00 | | 8 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 720.00 | 19 116.00 | | 42 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 496.00 | | 15 251.00 | 69 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 83 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 76 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 773.00 | | 14 501.00 | 62 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 750.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 703.00 | 7 097.00 | 919.00 | 50 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 380.00 | 7 097.00 | 919.00 | 50 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 330.00 | 225 330.00 | | 225 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 340 262.00 | 340 262.00 | | 340 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 917.00 | 81 917.00 | | 81 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 499.00 | 2 793.00 | 706.00 | 3 499.00 |
VI Groupe et associés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 306.00 | 393 153.00 | 7 150.00 | 400 306.00 |
VW T.V.A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 963.00 | 371 257.00 | 706.00 | 371 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 2 324.00 | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 559.00 | 4 391.00 | | 4 559.00 |
ST Autres comptes | 318 518.00 | 253 400.00 | | 318 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 444.00 | 11 702.00 | | 13 444.00 |
YT Sous‐traitance | 10 171.00 | 12 921.00 | | 10 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | 2 375.00 | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 715.00 | 4 699.00 | | 3 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 917.00 | 149 557.00 | | 170 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 535.00 | 120 641.00 | | 159 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 692.00 | 282 414.00 | | 346 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |