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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
AP Constructions | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 776.00 | 66 706.00 | 4 070.00 | 70 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 329.00 | 68 959.00 | 10 370.00 | 79 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 3.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 994.00 | 155 404.00 | 35 589.00 | 190 994.00 |
BT Marchandises | 175 762.00 | 700.00 | 175 062.00 | 175 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 471.00 | 2 203.00 | 209 268.00 | 211 471.00 |
BZ Autres créances | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
CF Disponibilités | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 374.00 | 2 903.00 | 513 470.00 | 516 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 367.00 | 158 308.00 | 549 060.00 | 707 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
CU Autres participations | | 3.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 149 880.00 | 133 694.00 | | 149 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 385.00 | 51 185.00 | | 19 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270.00 | 315.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 197 035.00 | 212 695.00 | | 197 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 920.00 | 85 217.00 | | 133 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 997.00 | 10 079.00 | | 9 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 954.00 | 100 841.00 | | 101 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 629.00 | 48 031.00 | | 66 629.00 |
EA Autres dettes | 39 308.00 | 13 864.00 | | 39 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 025.00 | 258 032.00 | | 352 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 060.00 | 470 727.00 | | 549 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 026.00 | 226 978.00 | | 338 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 134.00 | 24 990.00 | | 21 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 844.00 | | 150.00 | 190 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 289.00 | | 150.00 | 162 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 538.00 | 5 867.00 | | 149 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 133.00 | 5 867.00 | | 142 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | 1 500.00 | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 240.00 | | 37.00 | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440.00 | | 1 537.00 | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 440.00 | | 1 537.00 | 4 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 954.00 | 101 954.00 | | 101 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 827.00 | 208 827.00 | | 208 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VC Groupe et associés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 382.00 | 31 383.00 | 13 999.00 | 45 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 538.00 | 88 538.00 | | 88 538.00 |
VI Groupe et associés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 288.00 | 266 644.00 | 23 644.00 | 290 288.00 |
VW T.V.A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 808.00 | 337 809.00 | 13 999.00 | 351 808.00 |