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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 863 751.00 | 591 987.00 | 271 764.00 | 863 751.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 863 766.00 | 591 987.00 | 271 779.00 | 863 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 769.00 | | 143 769.00 | 143 769.00 |
072 Créances – Autres | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
084 Disponibilités | 189 992.00 | | 189 992.00 | 189 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 020.00 | | 374 020.00 | 374 020.00 |
110 Total général Actif | 1 237 786.00 | 591 987.00 | 645 799.00 | 1 237 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 457 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 464.00 | |
172 Autres dettes | | | 167 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 254.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 794.00 | 458 172.00 | | 371 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | | 3 709.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 544.00 | 462 134.00 | | 375 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 694.00 | 10 684.00 | | 10 694.00 |
242 Autres charges externes. | 148 076.00 | 149 484.00 | | 148 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | 1 508.00 | | 1 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 178.00 | 154 274.00 | | 130 178.00 |
252 Charges sociales | | 350.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 83 763.00 | 91 702.00 | | 83 763.00 |
262 Autres charges | 2 507.00 | 2 419.00 | | 2 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 581.00 | 410 421.00 | | 376 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 037.00 | 51 713.00 | | -1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 919.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | 6 957.00 | | -1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 283.00 | 35 837.00 | | 283.00 |