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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853 479.00 | 27 930.00 | 825 549.00 | 853 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 628.00 | 17 101.00 | 66 527.00 | 83 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 570.00 | 215 452.00 | 248 117.00 | 463 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 087.00 | 260 483.00 | 1 165 603.00 | 1 426 087.00 |
BN En cours de production de biens | 58 140.00 | | 58 140.00 | 58 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 171.00 | | 104 171.00 | 104 171.00 |
BZ Autres créances | 188 210.00 | | 188 210.00 | 188 210.00 |
CF Disponibilités | 1 407 784.00 | | 1 407 784.00 | 1 407 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 273.00 | | 1 771 273.00 | 1 771 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 361.00 | 260 483.00 | 2 936 877.00 | 3 197 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 590 189.00 | 576 006.00 | | 590 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 240.00 | 340 423.00 | | 638 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 190.00 | 918 189.00 | | 1 230 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 337.00 | 1 089 330.00 | | 748 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 47 024.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 168.00 | 45 031.00 | | 103 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 692.00 | 437 302.00 | | 673 692.00 |
EA Autres dettes | 181 388.00 | 219 934.00 | | 181 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 687.00 | 1 838 624.00 | | 1 706 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 877.00 | 2 756 813.00 | | 2 936 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 168.00 | | | 103 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 692.00 | | | 673 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 388.00 | | | 181 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
UX Autres créances clients | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 337.00 | 565 118.00 | | 748 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 100.00 | | | 247 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 898.00 | 25 409.00 | | 388 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 687.00 | 565 118.00 | | 1 706 687.00 |