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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 383.00 | 73 610.00 | 24 773.00 | 98 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 774.00 | 74 501.00 | 48 273.00 | 122 774.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CF Disponibilités | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 609.00 | 74 501.00 | 99 109.00 | 173 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -81 252.00 | -73 905.00 | | -81 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | -7 347.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | -72 806.00 | -73 002.00 | | -72 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 687.00 | 4 583.00 | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 482.00 | 130 246.00 | | 116 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 746.00 | 43 387.00 | | 50 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 915.00 | 178 216.00 | | 171 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 109.00 | 105 213.00 | | 99 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 915.00 | | | 171 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 578.00 | | 186 578.00 | 186 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 578.00 | | 186 578.00 | 186 578.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 904.00 | |
GE Autres charges | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 989.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 989.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -989.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 728.00 | 130 055.00 | | 186 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 530.00 | 137 402.00 | | 186 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196.00 | -7 347.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 169.00 | | 1 605.00 | 121 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 669.00 | | 1 605.00 | 97 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 597.00 | 9 904.00 | | 64 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 597.00 | 9 904.00 | | 64 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 482.00 | 116 482.00 | | 116 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 915.00 | 171 915.00 | | 171 915.00 |