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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 487 866.00 | 345 836.00 | 142 031.00 | 487 866.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 376.00 | 350 345.00 | 302 031.00 | 652 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
060 Stock marchandises | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
072 Créances – Autres | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
084 Disponibilités | 89 425.00 | | 89 425.00 | 89 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 702.00 | | 118 702.00 | 118 702.00 |
110 Total général Actif | 771 079.00 | 350 345.00 | 420 733.00 | 771 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
214 Production vendue de biens – France | 106 089.00 | | | 106 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 011.00 | | | 230 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 172.00 | | | 419 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 265.00 | | | -2 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 107 174.00 | | | 107 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 538.00 | | | 155 538.00 |
252 Charges sociales | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 473.00 | | | 364 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | | | 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 223.00 | | | 46 223.00 |