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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 798.00 | 6 314.00 | 1 484.00 | 7 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 993.00 | 6 890.00 | 3 104.00 | 9 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 842.00 | | 61 842.00 | 61 842.00 |
BZ Autres créances | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CF Disponibilités | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 091.00 | | 102 091.00 | 102 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 084.00 | 6 890.00 | 105 194.00 | 112 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 5 092.00 | 949.00 | | 5 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 795.00 | 4 143.00 | | 5 795.00 |
DL TOTAL (I) | 35 962.00 | 30 167.00 | | 35 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 723.00 | 7 152.00 | | 3 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 3 237.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | 36 415.00 | | 31 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 312.00 | 31 886.00 | | 33 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 233.00 | 78 690.00 | | 69 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 194.00 | 108 857.00 | | 105 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 951.00 | 75 048.00 | | 68 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 170.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 523.00 | 2 485.00 | 1 119.00 | 5 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948.00 | 2 485.00 | 1 119.00 | 4 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 649.00 | 3 367.00 | 282.00 | 3 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VP Divers | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 691.00 | 72 071.00 | 1 620.00 | 73 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 233.00 | 68 951.00 | 282.00 | 69 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |