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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 110 260.00 | | 2 110 260.00 | 2 110 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 100 652.00 | | 100 652.00 | 100 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 210 930.00 | | 2 210 930.00 | 2 210 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 930.00 | | 2 210 930.00 | 2 210 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 486 355.00 | 734 857.00 | | 1 486 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 607.00 | 755 198.00 | | 389 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 662.00 | 1 527 055.00 | | 1 916 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 010.00 | 1 052 055.00 | | 69 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 438 552.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 268.00 | 1 715 608.00 | | 294 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 930.00 | 4 492 663.00 | | 2 210 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 268.00 | 715 608.00 | | 294 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 523 674.00 | | 523 674.00 | 523 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 674.00 | | 523 674.00 | 523 674.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 803.00 | 371 599.00 | | 154 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 323.00 | 5 212 300.00 | | 1 813 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 716.00 | 4 457 102.00 | | 1 423 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 607.00 | 755 198.00 | | 389 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VB T. V. A. | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VC Groupe et associés | 1 858 537.00 | 1 858 537.00 | | 1 858 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 109.00 | 194 109.00 | | 194 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 260.00 | 2 110 260.00 | | 2 110 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 268.00 | 294 268.00 | | 294 268.00 |