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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 333.00 | 21 989.00 | 4 344.00 | 26 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 798.00 | 59 148.00 | 11 650.00 | 70 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 125.00 | 81 137.00 | 18 988.00 | 100 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 924.00 | | 92 924.00 | 92 924.00 |
BZ Autres créances | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
CF Disponibilités | 306 741.00 | | 306 741.00 | 306 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 606.00 | | 469 606.00 | 469 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 732.00 | 81 137.00 | 488 595.00 | 569 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 246 968.00 | 199 177.00 | | 246 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 400.00 | 47 791.00 | | 28 400.00 |
DL TOTAL (I) | 308 368.00 | 279 968.00 | | 308 368.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 603.00 | 9 703.00 | | 3 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 1 097.00 | | 2 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | 262.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 710.00 | 80 178.00 | | 80 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 264.00 | 80 297.00 | | 76 264.00 |
EA Autres dettes | 12 107.00 | 12 763.00 | | 12 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 226.00 | 184 300.00 | | 175 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 595.00 | 464 268.00 | | 488 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 653.00 | 10 484.00 | | 70 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 653.00 | 10 484.00 | | 70 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 348.00 | 111 348.00 | | 111 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 320.00 | 111 348.00 | 2 972.00 | 114 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 878.00 | 174 878.00 | | 174 878.00 |