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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 847.00 | 45 920.00 | 6 927.00 | 52 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
AN Terrains | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
AP Constructions | 24 900.00 | 13 930.00 | 10 970.00 | 24 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 102.00 | 232 058.00 | 104 044.00 | 336 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 261.00 | 207 303.00 | 77 958.00 | 285 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 658.00 | 525 407.00 | 289 251.00 | 814 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756 772.00 | | 1 756 772.00 | 1 756 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137 375.00 | 239 710.00 | 3 897 666.00 | 4 137 375.00 |
BZ Autres créances | 1 167 551.00 | | 1 167 551.00 | 1 167 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 119 347.00 | | 119 347.00 | 119 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 217 484.00 | 239 710.00 | 6 977 774.00 | 7 217 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 054 612.00 | 765 117.00 | 7 289 495.00 | 8 054 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
CU Autres participations | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 005.00 | 8 717.00 | 42 288.00 | 51 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 116.00 | 181 116.00 | | 181 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 355.00 | 192 355.00 | | 192 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
DH Report à nouveau | 986 099.00 | 688 041.00 | | 986 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 107.00 | 298 058.00 | | 328 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 790.00 | 1 377 683.00 | | 1 705 790.00 |
DP Provisions pour risques | 22 470.00 | 10 542.00 | | 22 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 470.00 | 10 542.00 | | 22 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 768.00 | 2 072 809.00 | | 2 440 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 392 538.00 | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 417.00 | 255 188.00 | | 141 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 664.00 | 1 696 916.00 | | 2 481 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 450.00 | 196 043.00 | | 376 450.00 |
EA Autres dettes | 25 937.00 | 3 639.00 | | 25 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 236.00 | 4 617 138.00 | | 5 561 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 289 495.00 | 6 005 363.00 | | 7 289 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 869 218.00 | 3 886 693.00 | | 4 869 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 914 924.00 | | 7 914 924.00 | 7 914 924.00 |
FG Production vendue services | 1 265 529.00 | | 1 265 529.00 | 1 265 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 180 454.00 | | 9 180 454.00 | 9 180 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 568 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 701 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 153.00 | |
GE Autres charges | | | 52 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 137 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 267.00 | 1 244 000.00 | | 26 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 267.00 | 1 244 000.00 | | 26 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 919.00 | 8 897.00 | | 11 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 815.00 | 1 152 257.00 | | 5 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 735.00 | 1 161 154.00 | | 17 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 533.00 | 82 846.00 | | 8 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | 1 548.00 | | 7 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 624 201.00 | 9 334 422.00 | | 9 624 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 296 094.00 | 9 036 364.00 | | 9 296 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 107.00 | 298 058.00 | | 328 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 397.00 | 5 282.00 | | 1 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 213.00 | | 96 605.00 | 726 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 156.00 | 814 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 156.00 | 651 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 234.00 | | 746.00 | 64 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 422.00 | | 39 343.00 | 620 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 557.00 | | 5 508.00 | 41 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 153.00 | 111 595.00 | 2 341.00 | 416 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 717.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 694.00 | 8 358.00 | | 49 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 459.00 | 94 520.00 | 2 341.00 | 366 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 542.00 | 56 008.00 | 44 080.00 | 10 542.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 542.00 | 56 008.00 | 44 080.00 | 10 542.00 |
6T Sur comptes clients | 222 695.00 | 51 389.00 | 34 374.00 | 222 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 695.00 | 51 385.00 | 34 374.00 | 222 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 237.00 | 107 397.00 | 78 454.00 | 233 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 153.00 | 8 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 470.00 | 10 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 664.00 | 2 481 664.00 | | 2 481 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
UX Autres créances clients | 3 833 140.00 | 3 833 140.00 | | 3 833 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 237.00 | 304 237.00 | | 304 237.00 |
VB T. V. A. | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VC Groupe et associés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310 909.00 | 1 310 909.00 | | 1 310 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 859.00 | 437 841.00 | 787 017.00 | 1 224 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 877.00 | | | 287 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VP Divers | 529 162.00 | 529 162.00 | | 529 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 315.00 | 550 315.00 | | 550 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 351 312.00 | 5 351 312.00 | | 5 351 312.00 |
VW T.V.A. | 213 286.00 | 213 286.00 | | 213 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 819.00 | 4 727 802.00 | 787 017.00 | 5 514 819.00 |