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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 125.00 | 3 375.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 500.00 | 1 125.00 | 1 004 375.00 | 1 005 500.00 |
BZ Autres créances | 423 951.00 | | 423 951.00 | 423 951.00 |
CF Disponibilités | 929 051.00 | | 929 051.00 | 929 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 002.00 | | 1 353 002.00 | 1 353 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 502.00 | 1 125.00 | 2 357 377.00 | 2 358 502.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 832 127.00 | 1 788 104.00 | | 1 832 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 562.00 | 144 023.00 | | 92 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 877.00 | 2 360 315.00 | | 2 352 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 500.00 | 28 825.00 | | 4 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 377.00 | 2 389 140.00 | | 2 357 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 500.00 | 28 825.00 | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 738.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 122.00 | -1 709.00 | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 037.00 | 153 506.00 | | 105 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 475.00 | 9 483.00 | | 12 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 562.00 | 144 023.00 | | 92 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 173 143.00 | 173 143.00 | | 173 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 966.00 | 226 966.00 | | 226 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 951.00 | 423 951.00 | | 423 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |