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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 196.00 | | 281 196.00 | 281 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 985.00 | 52 551.00 | 18 435.00 | 70 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 964.00 | 75 607.00 | 11 357.00 | 86 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 085.00 | 128 158.00 | 311 927.00 | 440 085.00 |
BT Marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CF Disponibilités | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 866.00 | 128 158.00 | 329 708.00 | 457 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 665.00 | 146 559.00 | | 173 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 557.00 | 27 106.00 | | -3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 214 108.00 | 217 665.00 | | 214 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 208.00 | 62 885.00 | | 77 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 496.00 | 1 236.00 | | 10 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 062.00 | 16 533.00 | | 18 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 835.00 | 9 178.00 | | 7 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 600.00 | 89 833.00 | | 115 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 708.00 | 307 497.00 | | 329 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 042.00 | 67 849.00 | | 74 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 567.00 | 267 260.00 | 302 826.00 | 35 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 567.00 | 267 260.00 | 302 826.00 | 35 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 499.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 112.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 112.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 112.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 185.00 | 281 005.00 | | 304 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 742.00 | 253 899.00 | | 307 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 557.00 | 27 106.00 | | -3 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 115.00 | | 29 970.00 | 413 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 440 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 157 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 196.00 | | | 281 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 979.00 | | 29 970.00 | 130 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 659.00 | 8 499.00 | 3 000.00 | 122 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 659.00 | 8 499.00 | 3 000.00 | 122 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 222.00 | 15 664.00 | 41 559.00 | 57 222.00 |
VI Groupe et associés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 600.00 | 74 042.00 | 41 559.00 | 115 600.00 |