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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 514.00 | 4 304.00 | 1 210.00 | 5 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 423.00 | 91 092.00 | 27 331.00 | 118 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 743.00 | 96 196.00 | 32 547.00 | 128 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 197.00 | 1 970.00 | 496 227.00 | 498 197.00 |
BZ Autres créances | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CF Disponibilités | 149 651.00 | | 149 651.00 | 149 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 321.00 | 1 970.00 | 668 351.00 | 670 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 064.00 | 98 166.00 | 700 897.00 | 799 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 148 954.00 | 137 110.00 | | 148 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 627.00 | 11 845.00 | | 39 627.00 |
DL TOTAL (I) | 295 319.00 | 255 692.00 | | 295 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007.00 | 9 513.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 443.00 | 211 624.00 | | 232 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 500.00 | 118 315.00 | | 160 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 10 628.00 | 8 566.00 | | 10 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 578.00 | 360 018.00 | | 405 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 897.00 | 615 710.00 | | 700 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 272.00 | | 2 286 272.00 | 2 286 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 272.00 | | 2 286 272.00 | 2 286 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | 614.00 | | 1 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | 5 409.00 | | 1 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 518.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 2 518.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | 2 891.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 673.00 | 2 641 119.00 | | 2 323 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 046.00 | 2 629 274.00 | | 2 284 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 627.00 | 11 845.00 | | 39 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 204.00 | | 22 074.00 | 140 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | | | 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 397.00 | | 22 074.00 | 135 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 909.00 | 11 822.00 | 33 535.00 | 117 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 254.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 363.00 | 11 568.00 | 33 535.00 | 117 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 747.00 | 258.00 | 3 035.00 | 4 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 747.00 | 258.00 | 3 035.00 | 4 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | 3 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 443.00 | 232 443.00 | | 232 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 495 833.00 | 495 833.00 | | 495 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 991.00 | 518 985.00 | 4 006.00 | 522 991.00 |
VW T.V.A. | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 578.00 | 405 578.00 | | 405 578.00 |