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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | 84 750.00 | 215 250.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 13 021 116.00 | 1 833 899.00 | 11 187 217.00 | 13 021 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 758.00 | 70 861.00 | 194 897.00 | 265 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 775.00 | 36 045.00 | 21 729.00 | 57 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 780.00 | | 266 780.00 | 266 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 523 874.00 | 2 025 971.00 | 12 497 903.00 | 14 523 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 272.00 | | 154 272.00 | 154 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 476.00 | 100 000.00 | 507 476.00 | 607 476.00 |
BZ Autres créances | 250 207.00 | | 250 207.00 | 250 207.00 |
CF Disponibilités | 91 222.00 | | 91 222.00 | 91 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 762.00 | 100 000.00 | 1 008 762.00 | 1 108 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 928 471.00 | 2 125 971.00 | 13 802 501.00 | 15 928 471.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 295 836.00 | | 295 836.00 | 295 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 160.00 | 96 160.00 | | 96 160.00 |
DH Report à nouveau | -2 665 744.00 | -2 072 095.00 | | -2 665 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 485.00 | -593 650.00 | | -406 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 299 359.00 | 1 386 758.00 | | 1 299 359.00 |
DL TOTAL (I) | -1 676 710.00 | -1 182 826.00 | | -1 676 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 251 487.00 | 7 864 930.00 | | 7 251 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 358 954.00 | 6 656 868.00 | | 7 358 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 190.00 | 984 413.00 | | 770 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 776.00 | 17 509.00 | | 51 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EA Autres dettes | 46 805.00 | 11 678.00 | | 46 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 479 211.00 | 15 535 397.00 | | 15 479 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 802 501.00 | 14 352 571.00 | | 13 802 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 859 693.00 | 8 283 910.00 | | 8 859 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 137 102.00 | | 2 137 102.00 | 2 137 102.00 |
FG Production vendue services | 425 658.00 | | 425 658.00 | 425 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 760.00 | | 2 562 760.00 | 2 562 760.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 735.00 | 772.00 | | 9 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 234.00 | 24 483.00 | | 25 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 399.00 | 89 399.00 | | 94 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 633.00 | 113 882.00 | | 119 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 403.00 | 16 272.00 | | 10 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 417.00 | 3 416.00 | | 9 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 820.00 | 19 687.00 | | 19 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 813.00 | 94 195.00 | | 99 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 131.00 | 2 613 879.00 | | 2 692 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 616.00 | 3 207 529.00 | | 3 098 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 485.00 | -593 650.00 | | -406 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 391 507.00 | | 146 349.00 | 14 391 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 982.00 | 14 523 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 982.00 | 13 911 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 797 062.00 | | 128 349.00 | 13 797 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 030.00 | | 18 000.00 | 594 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 040.00 | 799 495.00 | 4 564.00 | 1 231 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 625.00 | 799 495.00 | 4 564.00 | 1 230 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 190.00 | 770 190.00 | | 770 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
UX Autres créances clients | 535 476.00 | 535 476.00 | | 535 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 181 917.00 | 181 917.00 | | 181 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001 159.00 | 261 552.00 | 1 127 616.00 | 3 001 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 250 328.00 | 370 417.00 | 1 596 963.00 | 4 250 328.00 |
VI Groupe et associés | 7 358 954.00 | 7 358 954.00 | | 7 358 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 443.00 | | | 613 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 416.00 | 862 416.00 | 612 000.00 | 1 474 416.00 |
VW T.V.A. | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 479 211.00 | 8 859 693.00 | 2 724 579.00 | 15 479 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 662.00 | 5 603.00 | | 5 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 030.00 | 385 093.00 | | 255 030.00 |
ST Autres comptes | 871 787.00 | 928 018.00 | | 871 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 096.00 | 8 159.00 | | 5 096.00 |
YT Sous‐traitance | 429 540.00 | 309 120.00 | | 429 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 662.00 | 5 603.00 | | 5 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 330.00 | 66 796.00 | | 91 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 165.00 | 502 961.00 | | 358 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 561 453.00 | 1 630 390.00 | | 1 561 453.00 |