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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 125.00 | 40 198.00 | 1 927.00 | 42 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 609.00 | 252 286.00 | 91 322.00 | 343 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 630.00 | 292 734.00 | 102 895.00 | 395 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 723.00 | 196 475.00 | 1 319 248.00 | 1 515 723.00 |
BZ Autres créances | 57 271.00 | | 57 271.00 | 57 271.00 |
CF Disponibilités | 694 878.00 | | 694 878.00 | 694 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 188.00 | 196 475.00 | 2 075 713.00 | 2 272 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 819.00 | 489 209.00 | 2 178 609.00 | 2 667 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 168.00 | | | 175 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 437 903.00 | | | 1 437 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 005.00 | | | 1 458 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 528.00 | | | 210 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 049.00 | | | 435 049.00 |
EA Autres dettes | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 603.00 | | | 720 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 609.00 | | | 2 178 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 603.00 | | | 720 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 529.00 | 210 529.00 | | 210 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 049.00 | 435 049.00 | | 435 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 724.00 | 1 340 556.00 | 175 168.00 | 1 515 724.00 |
VI Groupe et associés | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 956.00 | 1 402 143.00 | 184 813.00 | 1 586 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 604.00 | 720 604.00 | | 720 604.00 |