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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 518.00 | 1 380.00 | 139.00 | 1 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 712.00 | 17 980.00 | 732.00 | 18 712.00 |
040 Immobilisations financières | 168 050.00 | | 168 050.00 | 168 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 280.00 | 19 360.00 | 168 920.00 | 188 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
072 Créances – Autres | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
084 Disponibilités | 98 055.00 | | 98 055.00 | 98 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 453.00 | | 228 453.00 | 228 453.00 |
110 Total général Actif | 416 733.00 | 19 360.00 | 397 373.00 | 416 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 173 900.00 | | | 173 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 124.00 | | | 211 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 626.00 | | | 214 626.00 |
242 Autres charges externes. | 161 455.00 | | | 161 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 324.00 | | | 324.00 |
252 Charges sociales | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 641.00 | | | 168 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133 050.00 | | | 133 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 190.00 | | | 134 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 225.00 | | | 12 225.00 |