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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AN Terrains | 5 850.00 | 4 424.00 | 1 426.00 | 5 850.00 |
AP Constructions | 177 414.00 | 86 679.00 | 90 735.00 | 177 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 963.00 | 328 789.00 | 43 174.00 | 371 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 315.00 | 103 289.00 | 64 026.00 | 167 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 242.00 | 542 618.00 | 199 624.00 | 742 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BN En cours de production de biens | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 116.00 | 14 273.00 | 697 843.00 | 712 116.00 |
BZ Autres créances | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
CF Disponibilités | 611 995.00 | | 611 995.00 | 611 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 289.00 | 14 273.00 | 1 409 016.00 | 1 423 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 532.00 | 556 891.00 | 1 608 640.00 | 2 165 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 289 573.00 | 327 380.00 | | 289 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 731.00 | 162 193.00 | | 222 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 421.00 | 14 913.00 | | 12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 854 725.00 | 834 486.00 | | 854 725.00 |
DP Provisions pour risques | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 225.00 | 81 266.00 | | 71 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 806.00 | 16 282.00 | | 11 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 973.00 | 280 616.00 | | 311 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 973.00 | 177 905.00 | | 201 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
EA Autres dettes | 80 234.00 | 91 631.00 | | 80 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 787.00 | 647 699.00 | | 727 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 640.00 | 1 482 186.00 | | 1 608 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 107.00 | 598 232.00 | | 689 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 405 515.00 | | 2 405 515.00 | 2 405 515.00 |
FG Production vendue services | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 609.00 | | 2 448 609.00 | 2 448 609.00 |
FM Production stockée | | | -24 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 039.00 | 10 216.00 | | 19 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 992.00 | 2 492.00 | | 9 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 031.00 | 12 708.00 | | 29 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | 1 161.00 | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 1 161.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 398.00 | 11 547.00 | | 27 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 125.00 | 53 990.00 | | 73 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 504.00 | 1 868 057.00 | | 2 457 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 773.00 | 1 705 864.00 | | 2 234 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 731.00 | 162 193.00 | | 222 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 730.00 | | 57 201.00 | 699 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 689.00 | 742 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 19 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 722 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 840.00 | | 57 201.00 | 679 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 927.00 | 58 381.00 | 14 689.00 | 498 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 625.00 | | 189.00 | 19 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 301.00 | 58 381.00 | 14 500.00 | 479 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 129.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 123.00 | 3 150.00 | | 11 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 123.00 | 3 150.00 | | 11 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 123.00 | 29 278.00 | | 11 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 973.00 | 311 973.00 | | 311 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 691 302.00 | 691 302.00 | | 691 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VB T. V. A. | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 876.00 | 32 196.00 | 38 680.00 | 70 876.00 |
VI Groupe et associés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 279.00 | 752 279.00 | | 752 279.00 |
VW T.V.A. | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 603.00 | 666 923.00 | 38 680.00 | 705 603.00 |