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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 326 682.00 | 919 088.00 | 2 407 593.00 | 3 326 682.00 |
040 Immobilisations financières | 188 070.00 | | 188 070.00 | 188 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 514 752.00 | 919 088.00 | 2 595 663.00 | 3 514 752.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292 201.00 | 49 706.00 | 242 495.00 | 292 201.00 |
072 Créances – Autres | 209 850.00 | 100 000.00 | 109 850.00 | 209 850.00 |
084 Disponibilités | 300 316.00 | | 300 316.00 | 300 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 835 952.00 | 149 706.00 | 686 246.00 | 835 952.00 |
110 Total général Actif | 4 350 704.00 | 1 068 794.00 | 3 281 909.00 | 4 350 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 755 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 145 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 316 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 277 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 494 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 501 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 460.00 | |
172 Autres dettes | | | 233 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 786 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 281 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 884 289.00 | 866 260.00 | | 884 289.00 |
230 Autres produits | 46 001.00 | 11 030.00 | | 46 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 992 290.00 | 877 290.00 | | 992 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 73 155.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 73 155.00 | -73 155.00 | | 73 155.00 |
242 Autres charges externes. | 108 118.00 | 87 429.00 | | 108 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 086.00 | 17 397.00 | | 20 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 955.00 | 300 010.00 | | 287 955.00 |
252 Charges sociales | 102 769.00 | 110 107.00 | | 102 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 162 559.00 | 153 333.00 | | 162 559.00 |
256 Dotations aux provisions | 49 706.00 | 220 961.00 | | 49 706.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 354.00 | 889 246.00 | | 804 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 187 936.00 | -11 956.00 | | 187 936.00 |
280 Produits financiers | 200 857.00 | 136 649.00 | | 200 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
294 Charges financières | 71 096.00 | 37 714.00 | | 71 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 277 598.00 | 86 980.00 | | 277 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 057 622.00 | | | 3 057 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480 912.00 | | | 480 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 163.00 | | | 188 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 220 961.00 | | | 220 961.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 149 706.00 | | | 149 706.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 234 961.00 | | | 234 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |