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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 046.00 | 59 304.00 | 17 742.00 | 77 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 744.00 | 8 551.00 | 193.00 | 8 744.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 390.00 | 67 854.00 | 30 536.00 | 98 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 606.00 | 21 679.00 | 239 927.00 | 261 606.00 |
BZ Autres créances | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
CF Disponibilités | 47 925.00 | | 47 925.00 | 47 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 063.00 | 21 679.00 | 398 384.00 | 420 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 453.00 | 89 534.00 | 428 920.00 | 518 453.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DG Autres réserves | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
DH Report à nouveau | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
DL TOTAL (I) | 163 447.00 | | | 163 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 557.00 | | | 85 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
EA Autres dettes | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 473.00 | | | 265 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 920.00 | | | 428 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 765.00 | | | 198 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 820.00 | | 17 847.00 | 86 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 920.00 | 3 357.00 | 98 390.00 | 2 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | 3 357.00 | 85 790.00 | 2 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 245.00 | | 17 822.00 | 74 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | 25.00 | 2 575.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 259.00 | 4 952.00 | 3 357.00 | 66 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 259.00 | 4 952.00 | 3 357.00 | 66 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 054.00 | 14 625.00 | | 7 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 054.00 | 14 625.00 | | 7 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 054.00 | 14 625.00 | | 7 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 235 611.00 | 235 611.00 | | 235 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 238.00 | 17 530.00 | 60 675.00 | 84 238.00 |
VI Groupe et associés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 234.00 | 345 789.00 | 28 445.00 | 374 234.00 |
VW T.V.A. | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 473.00 | 198 765.00 | 60 675.00 | 265 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
ST Autres comptes | 333 424.00 | | | 333 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 674 343.00 | | | 674 343.00 |
YT Sous‐traitance | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 476.00 | | | 174 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 324.00 | | | 437 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |