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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 402.00 | 250 025.00 | 29 376.00 | 279 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 770.00 | 420 031.00 | 38 739.00 | 458 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 467.00 | 922 329.00 | 126 138.00 | 1 048 467.00 |
BT Marchandises | 96 613.00 | | 96 613.00 | 96 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BZ Autres créances | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CF Disponibilités | 134 863.00 | | 134 863.00 | 134 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 781.00 | | 296 781.00 | 296 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 248.00 | 922 329.00 | 422 919.00 | 1 345 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -84 990.00 | -94 621.00 | | -84 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 212.00 | 9 630.00 | | -30 212.00 |
DL TOTAL (I) | -98 703.00 | -68 490.00 | | -98 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | 11 023.00 | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 050.00 | 266 387.00 | | 269 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 077.00 | 202 646.00 | | 202 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 674.00 | 52 232.00 | | 49 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 622.00 | 532 289.00 | | 521 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 919.00 | 463 798.00 | | 422 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 571.00 | 205 902.00 | | 252 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 590 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 592 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 482.00 | |
GE Autres charges | | | 108 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | 800.00 | | 4 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 591.00 | 2 358.00 | | 5 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 591.00 | 3 158.00 | | 5 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -2 358.00 | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 731.00 | 2 800 794.00 | | 2 637 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 944.00 | 2 791 163.00 | | 2 667 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 212.00 | 9 630.00 | | -30 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 504.00 | | 5 974.00 | 1 044 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912.00 | 58 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 1 048 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 738 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 272.00 | | | 252 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 222.00 | | 1 050.00 | 738 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 010.00 | | 4 924.00 | 54 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 946.00 | 29 482.00 | 1 099.00 | 893 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 272.00 | | | 252 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 674.00 | 29 482.00 | 1 099.00 | 641 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 078.00 | 202 078.00 | | 202 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 255.00 | | 45 255.00 | 45 255.00 |
UX Autres créances clients | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 269 051.00 | | 269 051.00 | 269 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 558.00 | 61 303.00 | 45 255.00 | 106 558.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 623.00 | 252 572.00 | 269 051.00 | 521 623.00 |