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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 189.00 | 23 449.00 | 4 740.00 | 28 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 689.00 | 23 449.00 | 6 240.00 | 29 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
072 Créances – Autres | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
110 Total général Actif | 40 212.00 | 23 449.00 | 16 763.00 | 40 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
252 Charges sociales | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 383.00 | | | -4 383.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 475.00 | | | -4 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |