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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 717.00 | 16 234.00 | 2 483.00 | 18 717.00 |
AH Fonds commercial | 208 961.00 | | 208 961.00 | 208 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 287.00 | 71 604.00 | 14 683.00 | 86 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 851.00 | 721 945.00 | 7 906.00 | 729 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 316.00 | 809 784.00 | 247 532.00 | 1 057 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 113 760.00 | | 113 760.00 | 113 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 224.00 | | 129 224.00 | 129 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 540.00 | 809 784.00 | 376 756.00 | 1 186 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 056.00 | -5 463.00 | | -5 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 406.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 129.00 | 14 188.00 | | 11 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 599.00 | 272 523.00 | | 292 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 336.00 | 14 546.00 | | 20 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 249.00 | 33 499.00 | | 41 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 312.00 | 334 756.00 | | 365 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 756.00 | 346 199.00 | | 376 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 453.00 | 334 756.00 | | 357 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 210.00 | | 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 974.00 | | | 318 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 769.00 | | 426 769.00 | 426 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 769.00 | | 426 769.00 | 426 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 834.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 101.00 | | | -24 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 776.00 | 386 834.00 | | 426 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 776.00 | 386 428.00 | | 426 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 406.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 800.00 | | 516.00 | 1 056 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 678.00 | | | 227 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 622.00 | | 516.00 | 815 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 950.00 | 7 834.00 | | 801 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 683.00 | 1 552.00 | | 14 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 267.00 | 6 283.00 | | 787 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937.00 | 3 078.00 | 7 859.00 | 10 937.00 |
VI Groupe et associés | 292 599.00 | 292 599.00 | | 292 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 449.00 | 9 949.00 | 13 500.00 | 23 449.00 |
VW T.V.A. | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 312.00 | 357 453.00 | 7 859.00 | 365 312.00 |