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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 18 155.00 | 17 711.00 | 444.00 | 18 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 768.00 | 22 508.00 | 7 260.00 | 29 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 097.00 | 77 082.00 | 1 015.00 | 78 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 190.00 | 131 472.00 | 198 718.00 | 330 190.00 |
BT Marchandises | 2 434 120.00 | 96 644.00 | 2 337 475.00 | 2 434 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 055.00 | 4 134.00 | 411 921.00 | 416 055.00 |
BZ Autres créances | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
CF Disponibilités | 65 502.00 | | 65 502.00 | 65 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 766.00 | 100 778.00 | 2 871 988.00 | 2 972 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 957.00 | 232 251.00 | 3 070 706.00 | 3 302 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 947 814.00 | 765 614.00 | | 947 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 989.00 | 182 200.00 | | 204 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 803.00 | 1 167 814.00 | | 1 372 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 081.00 | 584 129.00 | | 590 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 000.00 | 200 000.00 | | 748 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 514.00 | 77 882.00 | | 280 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 926.00 | 106 236.00 | | 51 926.00 |
EA Autres dettes | 27 382.00 | 2 845.00 | | 27 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 904.00 | 971 092.00 | | 1 697 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 706.00 | 2 138 906.00 | | 3 070 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 003.00 | | 8 188.00 | 322 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 170.00 | | | 174 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 833.00 | | 8 188.00 | 117 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 732.00 | 4 740.00 | | 126 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 562.00 | 4 740.00 | | 112 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 639.00 | 96 644.00 | 85 639.00 | 85 639.00 |
6T Sur comptes clients | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 773.00 | 96 644.00 | 85 639.00 | 89 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 773.00 | 96 644.00 | 85 639.00 | 89 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 644.00 | 85 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 514.00 | 280 514.00 | | 280 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 414 428.00 | 414 428.00 | | 414 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 182.00 | 502 182.00 | | 502 182.00 |
VI Groupe et associés | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 460.00 | | | 74 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 145.00 | 473 145.00 | 30 000.00 | 503 145.00 |
VW T.V.A. | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 904.00 | 1 697 904.00 | | 1 697 904.00 |