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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 264.00 | 4.00 | 5 260.00 | 5 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 279.00 | 5 249.00 | 2 029.00 | 7 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 442.00 | 25 253.00 | 18 189.00 | 43 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 946.00 | | 116 946.00 | 116 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
BZ Autres créances | 111 769.00 | | 111 769.00 | 111 769.00 |
CF Disponibilités | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 933.00 | | 392 933.00 | 392 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 376.00 | 25 253.00 | 411 123.00 | 436 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | -229 322.00 | | | -229 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
DL TOTAL (I) | -131 632.00 | | | -131 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
EA Autres dettes | 382 525.00 | | | 382 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 755.00 | | | 542 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 123.00 | | | 411 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 172.00 | | | 228 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
FD Production vendue biens | 803 249.00 | | 803 249.00 | 803 249.00 |
FG Production vendue services | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 148.00 | | 888 148.00 | 888 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 8 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 017.00 | | | -68 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 301.00 | | | 940 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 938.00 | | | 884 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 096.00 | | 7 346.00 | 36 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 196.00 | | 7 346.00 | 5 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 025.00 | 227.00 | | 25 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | 227.00 | | 5 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 525.00 | 67 941.00 | 261 928.00 | 382 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 106 683.00 | | | 106 683.00 |
VB T. V. A. | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 028.00 | | | 82 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 867.00 | 219 967.00 | 900.00 | 220 867.00 |
VW T.V.A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 754.00 | 228 171.00 | 261 928.00 | 542 754.00 |