| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 750.00 | 49.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 005.00 | 8 950.00 | 15 055.00 | 24 005.00 |
BN En cours de production de biens | 855 117.00 | | 855 117.00 | 855 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 628.00 | | 217 628.00 | 217 628.00 |
BT Marchandises | 610 428.00 | | 610 428.00 | 610 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 985.00 | | 100 985.00 | 100 985.00 |
BZ Autres créances | 1 884 759.00 | 52 069.00 | 1 832 690.00 | 1 884 759.00 |
CF Disponibilités | 122 906.00 | | 122 906.00 | 122 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 005.00 | 52 069.00 | 3 750 936.00 | 3 803 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 010.00 | 61 019.00 | 3 765 991.00 | 3 827 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 796.00 | 3 300.00 | 13 496.00 | 16 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
DH Report à nouveau | -15 389.00 | | | -15 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 018.00 | -15 389.00 | | -26 018.00 |
DL TOTAL (I) | 21 614.00 | 47 633.00 | | 21 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 313.00 | 582 257.00 | | 391 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 453.00 | 1 760 122.00 | | 3 240 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 512.00 | 16 457.00 | | 46 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 986.00 | 38 417.00 | | 57 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 112.00 | 83 666.00 | | 8 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 377.00 | 2 480 919.00 | | 3 744 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 991.00 | 2 528 551.00 | | 3 765 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 444.00 | 580 856.00 | | 388 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 946.00 | | 3 059.00 | 20 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | 3 059.00 | 15 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 490.00 | 160.00 | | 5 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | 160.00 | | 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 124.00 | 16 945.00 | | 35 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 424.00 | 16 945.00 | | 38 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 424.00 | 16 945.00 | | 38 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 94 019.00 | 94 019.00 | | 94 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VC Groupe et associés | 1 884 759.00 | 1 884 759.00 | | 1 884 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 313.00 | 391 313.00 | | 391 313.00 |
VI Groupe et associés | 3 240 453.00 | 3 240 453.00 | | 3 240 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 588.00 | 1 990 078.00 | 1 510.00 | 1 991 588.00 |
VW T.V.A. | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 377.00 | 3 744 377.00 | | 3 744 377.00 |