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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 944.00 | 38 647.00 | 43 297.00 | 81 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 598.00 | 64 255.00 | 22 343.00 | 86 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 915.00 | 102 902.00 | 69 014.00 | 171 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 872.00 | | 129 872.00 | 129 872.00 |
BZ Autres créances | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CF Disponibilités | 94 828.00 | | 94 828.00 | 94 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 316.00 | | 254 316.00 | 254 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 232.00 | 102 902.00 | 323 330.00 | 426 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 229.00 | 54 718.00 | | 66 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 407.00 | 11 512.00 | | -25 407.00 |
DL TOTAL (I) | 57 323.00 | 82 729.00 | | 57 323.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 201.00 | 87 045.00 | | 75 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 896.00 | 13 262.00 | | 5 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 743.00 | 72 690.00 | | 63 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 437.00 | 30 110.00 | | 41 437.00 |
EA Autres dettes | 9 730.00 | 1 377.00 | | 9 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 007.00 | 204 485.00 | | 196 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 330.00 | 357 214.00 | | 323 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 007.00 | 119 485.00 | | 196 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 534.00 | | 31 382.00 | 140 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 234.00 | | 31 309.00 | 137 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 73.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 301.00 | 17 601.00 | | 85 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 301.00 | 17 601.00 | | 85 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 129 872.00 | 129 872.00 | | 129 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 555.00 | 158 182.00 | 3 373.00 | 161 555.00 |