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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 323.00 | 81 722.00 | 601.00 | 82 323.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 68 426.00 | 27 370.00 | 41 056.00 | 68 426.00 |
AP Constructions | 649 149.00 | 538 740.00 | 110 409.00 | 649 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 400.00 | 120 813.00 | 26 587.00 | 147 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 623.00 | 1 079 855.00 | 453 768.00 | 1 533 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 495 800.00 | | 495 800.00 | 495 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 445.00 | 1 848 500.00 | 1 519 945.00 | 3 368 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 082.00 | | 595 082.00 | 595 082.00 |
BT Marchandises | 9 981.00 | 4 991.00 | 4 991.00 | 9 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BZ Autres créances | 259 101.00 | | 259 101.00 | 259 101.00 |
CF Disponibilités | 1 507 754.00 | | 1 507 754.00 | 1 507 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 945.00 | 4 991.00 | 2 444 954.00 | 2 449 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 390.00 | 1 853 491.00 | 3 964 899.00 | 5 818 390.00 |
CU Autres participations | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 661.00 | 1 537 106.00 | | 1 404 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 597.00 | -132 446.00 | | 311 597.00 |
DK Provisions réglementées | 159 012.00 | 191 787.00 | | 159 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 641.00 | 1 873 820.00 | | 2 152 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 278.00 | 692 363.00 | | 635 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 324.00 | 218 913.00 | | 283 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 328.00 | 441 749.00 | | 522 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 362.00 | 126 424.00 | | 141 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 876.00 | 162 010.00 | | 228 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 259.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 089.00 | 2 722.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 258.00 | 1 647 740.00 | | 1 812 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 899.00 | 3 521 559.00 | | 3 964 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 346.00 | 639 682.00 | | 815 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 078.00 | 54 212.00 | | 56 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 829.00 | | 22 023.00 | 3 411 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 587 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 407.00 | 3 368 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 407.00 | 2 398 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 323.00 | | | 382 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 980.00 | | 22 023.00 | 2 390 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 524.00 | | | 638 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 724.00 | 201 775.00 | | 1 646 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 610.00 | 11 111.00 | | 70 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 114.00 | 190 663.00 | | 1 576 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 786.00 | 12 122.00 | 44 898.00 | 191 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 321.00 | | 1 330.00 | 6 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 321.00 | | 1 330.00 | 6 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 108.00 | 12 122.00 | 46 228.00 | 198 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 122.00 | 44 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 361.00 | 141 361.00 | | 141 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 851.00 | 100 851.00 | | 100 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 800.00 | | 495 800.00 | 495 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 129 146.00 | 129 146.00 | | 129 146.00 |
VC Groupe et associés | 119 757.00 | 119 757.00 | | 119 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 199.00 | 104 617.00 | 474 582.00 | 579 199.00 |
VI Groupe et associés | 283 324.00 | 283 324.00 | | 283 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 732.00 | 314 855.00 | 497 877.00 | 812 732.00 |
VW T.V.A. | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 929.00 | 815 346.00 | 474 582.00 | 1 289 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |