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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 985.00 | 23 699.00 | 7 286.00 | 30 985.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 441.00 | 24 139.00 | 7 302.00 | 31 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
060 Stock marchandises | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 911.00 | 382.00 | 10 528.00 | 10 911.00 |
072 Créances – Autres | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
084 Disponibilités | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 323.00 | 382.00 | 39 941.00 | 40 323.00 |
110 Total général Actif | 71 764.00 | 24 521.00 | 47 243.00 | 71 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 015.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 424.00 | 113 987.00 | | 88 424.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 759.00 | 10 539.00 | | 7 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 825.00 | 36 081.00 | | 38 825.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 210.00 | 160 608.00 | | 136 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 115.00 | 75 365.00 | | 60 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -856.00 | 831.00 | | -856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 772.00 | 1 619.00 | | 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 791.00 | 303.00 | | 791.00 |
242 Autres charges externes. | 21 877.00 | 22 525.00 | | 21 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 683.00 | 4 654.00 | | 4 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | 34 800.00 | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 13 723.00 | 14 011.00 | | 13 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 340.00 | 2 127.00 | | 2 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 382.00 | | | 382.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 035.00 | 156 237.00 | | 135 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 175.00 | 4 371.00 | | 1 175.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 60.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 787.00 | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 015.00 | 3 830.00 | | 1 015.00 |