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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 150.00 | 13 483.00 | 9 667.00 | 23 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 213.00 | 13 483.00 | 789 730.00 | 803 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 427 744.00 | | 1 427 744.00 | 1 427 744.00 |
CF Disponibilités | 459 188.00 | | 459 188.00 | 459 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 504.00 | | 1 888 504.00 | 1 888 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 717.00 | 13 483.00 | 2 678 234.00 | 2 691 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 763 573.00 | | 763 573.00 | 763 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 914.00 | 10 132.00 | | 30 914.00 |
DG Autres réserves | 429 393.00 | 184 535.00 | | 429 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 803.00 | 415 640.00 | | 391 803.00 |
DK Provisions réglementées | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 610.00 | 2 115 807.00 | | 2 357 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 365.00 | 302 272.00 | | 260 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 3 537.00 | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 216.00 | 243 822.00 | | 44 216.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 625.00 | 559 630.00 | | 320 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 234.00 | 2 675 437.00 | | 2 678 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 625.00 | 559 630.00 | | 320 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 200.00 | | 410 200.00 | 410 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 200.00 | | 410 200.00 | 410 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -741.00 | 7 348.00 | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 123.00 | 815 796.00 | | 817 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 320.00 | 400 156.00 | | 425 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 803.00 | 415 640.00 | | 391 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 496.00 | | 8 062.00 | 799 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 346.00 | 803 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 346.00 | 23 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 221.00 | | 2 274.00 | 25 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 275.00 | | 5 788.00 | 774 275.00 |