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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 171.00 | 34 746.00 | 28 425.00 | 63 171.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 156.00 | 35 266.00 | 47 890.00 | 83 156.00 |
060 Stock marchandises | 105 078.00 | | 105 078.00 | 105 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
072 Créances – Autres | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
084 Disponibilités | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 038.00 | | 134 038.00 | 134 038.00 |
110 Total général Actif | 217 195.00 | 35 266.00 | 181 928.00 | 217 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 786.00 | | | 162 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 989.00 | | | 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 803.00 | | | 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 245.00 | | | 178 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 590.00 | | | 113 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 938.00 | | | -6 938.00 |
242 Autres charges externes. | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 657.00 | | | 167 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106.00 | | | 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 863.00 | | | 26 863.00 |