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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 431 228.00 | | 431 228.00 | 431 228.00 |
CF Disponibilités | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 011.00 | | 440 011.00 | 440 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 011.00 | | 440 011.00 | 440 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
DL TOTAL (I) | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 586.00 | | | 386 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 320.00 | | | 392 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 011.00 | | | 440 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 320.00 | | | 392 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 525.00 | | 734 525.00 | 734 525.00 |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 620.00 | | | 737 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 929.00 | | | 690 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VC Groupe et associés | 426 595.00 | 426 595.00 | | 426 595.00 |
VI Groupe et associés | 386 586.00 | 386 586.00 | | 386 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 584.00 | 432 584.00 | | 432 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 320.00 | 392 320.00 | | 392 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
ST Autres comptes | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 442.00 | | | 51 442.00 |