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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 662.00 | 7 040.00 | 622.00 | 7 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 255.00 | 12 093.00 | 1 162.00 | 13 255.00 |
BT Marchandises | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 074.00 | 12 093.00 | 18 981.00 | 31 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | -948.00 | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 217.00 | 1 118.00 | | -1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 8 607.00 | 9 824.00 | | 8 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 895.00 | | 2 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 923.00 | 48.00 | | 6 923.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 2 338.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 374.00 | 5 282.00 | | 10 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 981.00 | 15 105.00 | | 18 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 374.00 | 5 282.00 | | 10 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 712.00 | 381.00 | | 11 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | 381.00 | | 11 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 323.00 | | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VP Divers | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |