| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 079.00 | 155 216.00 | 93 863.00 | 249 079.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 310.00 | 158 572.00 | 167 738.00 | 326 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 206.00 | | 285 206.00 | 285 206.00 |
BZ Autres créances | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
CF Disponibilités | 84 355.00 | | 84 355.00 | 84 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 736.00 | | 403 736.00 | 403 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 046.00 | 158 572.00 | 571 475.00 | 730 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 156 747.00 | 156 747.00 | | 156 747.00 |
DH Report à nouveau | -147 656.00 | 1.00 | | -147 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 514.00 | -147 656.00 | | -271 514.00 |
DL TOTAL (I) | -252 413.00 | 19 101.00 | | -252 413.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 159.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 906.00 | 100 631.00 | | 389 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 627.00 | 106 073.00 | | 101 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 143.00 | 338 690.00 | | 332 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 888.00 | 545 553.00 | | 823 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 475.00 | 564 654.00 | | 571 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 888.00 | 545 553.00 | | 823 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 720 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 720 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 014.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 235.00 | 1.00 | | 21 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 335.00 | | | -20 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 103.00 | 2 215 010.00 | | 1 771 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 618.00 | 2 362 665.00 | | 2 042 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 514.00 | -147 656.00 | | -271 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 349.00 | | | 416 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 017.00 | 33 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 038.00 | 326 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 721.00 | 252 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 156.00 | | | 336 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 344.00 | 24 014.00 | 65 786.00 | 200 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 344.00 | 24 014.00 | 65 786.00 | 200 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 627.00 | 101 627.00 | | 101 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 475.00 | 138 475.00 | | 138 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
UX Autres créances clients | 283 406.00 | 283 406.00 | | 283 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 389 906.00 | 389 906.00 | | 389 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 256.00 | 319 381.00 | 33 875.00 | 353 256.00 |
VW T.V.A. | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 888.00 | 823 888.00 | | 823 888.00 |