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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
AP Constructions | 141 550.00 | 28 526.00 | 113 024.00 | 141 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549.00 | 2 057.00 | 491.00 | 2 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 766 420.00 | | 1 766 420.00 | 1 766 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 939.00 | 30 584.00 | 1 890 355.00 | 1 920 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BZ Autres créances | 117 597.00 | | 117 597.00 | 117 597.00 |
CF Disponibilités | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 564.00 | | 169 564.00 | 169 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 503.00 | 30 584.00 | 2 059 919.00 | 2 090 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 766 420.00 | | | 1 766 420.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
DG Autres réserves | 308 626.00 | 308 626.00 | | 308 626.00 |
DH Report à nouveau | -14 260.00 | | | -14 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 075.00 | -14 260.00 | | -3 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 698.00 | 1 477 773.00 | | 1 474 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 765.00 | 575 844.00 | | 583 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 1 376.00 | | 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972.00 | 165.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 221.00 | 577 385.00 | | 585 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 919.00 | 2 055 158.00 | | 2 059 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 221.00 | 577 385.00 | | 585 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 26 537.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 961.00 | 64 372.00 | | 50 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 036.00 | 78 632.00 | | 54 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 075.00 | -14 260.00 | | -3 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 877.00 | | 217 932.00 | 1 946 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 870.00 | 1 769 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 870.00 | 1 920 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 549.00 | | | 151 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 328.00 | | 217 932.00 | 1 795 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 996.00 | 7 587.00 | | 22 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 996.00 | 7 587.00 | | 22 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 766 420.00 | 1 766 420.00 | | 1 766 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 583 765.00 | 583 765.00 | | 583 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 597.00 | | | 117 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 527.00 | 1 884 527.00 | | 1 884 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 221.00 | 585 221.00 | | 585 221.00 |