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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 373.00 | 75 196.00 | 5 177.00 | 80 373.00 |
AP Constructions | 216 286.00 | 45 304.00 | 170 982.00 | 216 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 618 782.00 | 3 462 365.00 | 1 156 417.00 | 4 618 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 867.00 | 828 572.00 | 183 294.00 | 1 011 867.00 |
AX Avances et acomptes | 287 972.00 | | 287 972.00 | 287 972.00 |
BF Prêts | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 267 714.00 | 4 411 437.00 | 1 856 276.00 | 6 267 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340 127.00 | 1 115 676.00 | 3 224 451.00 | 4 340 127.00 |
BZ Autres créances | 291 229.00 | | 291 229.00 | 291 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 275.00 | | 301 275.00 | 301 275.00 |
CF Disponibilités | 2 277 746.00 | | 2 277 746.00 | 2 277 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 310 745.00 | 1 115 676.00 | 6 195 070.00 | 7 310 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 578 459.00 | 5 527 113.00 | 8 051 346.00 | 13 578 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
DG Autres réserves | 3 414 601.00 | 2 688 542.00 | | 3 414 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 710.00 | 2 126 059.00 | | 1 320 710.00 |
DK Provisions réglementées | 270 370.00 | 269 871.00 | | 270 370.00 |
DL TOTAL (I) | 5 049 104.00 | 5 127 895.00 | | 5 049 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 728.00 | 1 654 835.00 | | 1 269 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 610.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 435.00 | 1 138 500.00 | | 866 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 733.00 | 951 573.00 | | 768 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 591.00 | 146 788.00 | | 25 591.00 |
EA Autres dettes | 71 279.00 | 296 233.00 | | 71 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 242.00 | 4 188 539.00 | | 3 002 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 051 346.00 | 9 319 934.00 | | 8 051 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 007 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 007 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 277 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 507.00 | |
GE Autres charges | | | 56 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 446 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 437.00 | 164 842.00 | | 75 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 573.00 | 104 571.00 | | 118 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 136.00 | 60 271.00 | | -43 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 365.00 | 817 546.00 | | 459 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 354 248.00 | 12 424 606.00 | | 10 354 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 033 538.00 | 10 298 546.00 | | 9 033 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 710.00 | 2 126 059.00 | | 1 320 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 087.00 | | 504 540.00 | 6 179 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 078.00 | 52 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 913.00 | 6 267 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 835.00 | 6 134 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 043 836.00 | | 489 905.00 | 6 043 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 878.00 | | 14 635.00 | 54 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039 970.00 | 766 560.00 | 395 093.00 | 4 039 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 293.00 | 16 902.00 | | 58 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981 677.00 | 749 658.00 | 395 093.00 | 3 981 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 871.00 | 51 218.00 | 50 718.00 | 269 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 871.00 | 51 218.00 | 50 718.00 | 269 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 218.00 | 50 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 435.00 | 866 435.00 | | 866 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 733.00 | 768 733.00 | | 768 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
UP Prêts | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
UX Autres créances clients | 291 229.00 | 291 229.00 | | 291 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 982.00 | 361 164.00 | 907 818.00 | 1 268 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 787.00 | | | 384 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340 127.00 | 3 177 643.00 | 1 162 484.00 | 4 340 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748 841.00 | 3 542 830.00 | 1 206 011.00 | 4 748 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 242.00 | 2 094 424.00 | 907 818.00 | 3 002 242.00 |