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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 999.00 | 11 105.00 | 3 894.00 | 14 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 022.00 | 12 742.00 | 18 280.00 | 31 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 301.00 | 23 847.00 | 44 454.00 | 68 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
BZ Autres créances | 59 442.00 | 6 000.00 | 53 442.00 | 59 442.00 |
CF Disponibilités | 161 492.00 | | 161 492.00 | 161 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 440.00 | 6 000.00 | 243 440.00 | 249 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 742.00 | 29 847.00 | 287 895.00 | 317 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 34 514.00 | 113 498.00 | | 34 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 536.00 | 34 514.00 | | 24 536.00 |
DL TOTAL (I) | 60 700.00 | 149 663.00 | | 60 700.00 |
DP Provisions pour risques | 65 220.00 | 62 000.00 | | 65 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 220.00 | 62 000.00 | | 65 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 3 936.00 | | 7 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 186.00 | 52 249.00 | | 51 186.00 |
EA Autres dettes | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 450.00 | 50 000.00 | | 72 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 973.00 | 107 014.00 | | 161 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 895.00 | 318 677.00 | | 287 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 056.00 | | 390 056.00 | 390 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 056.00 | | 390 056.00 | 390 056.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 078.00 | 87.00 | | 2 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078.00 | 10 000.00 | | 2 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 85.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 300.00 | 85.00 | | 9 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 222.00 | 9 914.00 | | -7 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 135.00 | 362 522.00 | | 392 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 599.00 | 328 007.00 | | 367 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 536.00 | 34 514.00 | | 24 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 257.00 | | 5 043.00 | 63 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 977.00 | | 5 043.00 | 40 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 798.00 | 5 048.00 | | 18 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 798.00 | 5 048.00 | | 18 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 3 220.00 | | 62 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | 9 220.00 | | 62 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
UX Autres créances clients | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VB T. V. A. | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 228.00 | 87 948.00 | 22 280.00 | 110 228.00 |
VW T.V.A. | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 973.00 | 161 973.00 | | 161 973.00 |