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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 980.00 | 72 169.00 | 36 811.00 | 108 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 902.00 | 11 208.00 | 7 695.00 | 18 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 882.00 | 83 376.00 | 58 506.00 | 141 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 594.00 | | 189 594.00 | 189 594.00 |
BZ Autres créances | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
CF Disponibilités | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 311.00 | | 266 311.00 | 266 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 193.00 | 83 376.00 | 324 817.00 | 408 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 123.00 | | | 123 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
DH Report à nouveau | -202 641.00 | | | -202 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DL TOTAL (I) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
DN Avances conditionnées | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
DO TOTAL (II) | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 115.00 | | | 120 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 497.00 | | | 294 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 817.00 | | | 324 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 762.00 | | | 282 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 322.00 | 60 891.00 | 800 213.00 | 739 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 322.00 | 60 891.00 | 800 213.00 | 739 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 289.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 076.00 | | | -32 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 033.00 | | | 841 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 064.00 | | | 832 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 812.00 | | 39 370.00 | 105 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 141 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 187.00 | | 27 793.00 | 89 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 325.00 | | 5 578.00 | 13 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 6 000.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 088.00 | 12 289.00 | | 71 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 989.00 | 10 179.00 | | 61 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 098.00 | 2 109.00 | | 9 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 115.00 | 120 115.00 | | 120 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 594.00 | 189 594.00 | | 189 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 964.00 | 13 613.00 | 9 351.00 | 22 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 728.00 | 251 728.00 | 6 000.00 | 257 728.00 |
VW T.V.A. | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 113.00 | 282 762.00 | 9 351.00 | 292 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 903.00 | | | 82 903.00 |
ST Autres comptes | 132 784.00 | | | 132 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 214 494.00 | | | 214 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 862.00 | | | 163 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 530.00 | | | 78 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 659.00 | | | 457 659.00 |