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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 769.00 | 8 069.00 | 3 700.00 | 11 769.00 |
AH Fonds commercial | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012.00 | 354.00 | 658.00 | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 739.00 | 84 912.00 | 46 826.00 | 131 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 899.00 | 93 336.00 | 79 563.00 | 172 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CF Disponibilités | 95 821.00 | | 95 821.00 | 95 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 956.00 | | 130 956.00 | 130 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 856.00 | 93 336.00 | 210 520.00 | 303 856.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
DH Report à nouveau | -19 119.00 | | | -19 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DL TOTAL (I) | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 352.00 | | | 134 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 520.00 | | | 210 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 564.00 | | | 116 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 187.00 | | 837 187.00 | 837 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 187.00 | | 837 187.00 | 837 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 003.00 | | | 840 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 292.00 | | | 829 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 733.00 | | 29 166.00 | 143 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 705.00 | | 26 046.00 | 106 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 120.00 | 3 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 317.00 | 13 018.00 | | 80 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | 1 744.00 | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 991.00 | 11 274.00 | | 73 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 921.00 | 61 133.00 | 17 788.00 | 78 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 891.00 | 34 635.00 | 6 256.00 | 40 891.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 352.00 | 116 564.00 | 17 788.00 | 134 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | | | 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
ST Autres comptes | 156 934.00 | | | 156 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
YT Sous‐traitance | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 208 204.00 | | | 208 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 390.00 | | | 426 390.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |