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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 422.00 | 41 798.00 | 5 625.00 | 47 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 794.00 | 114 357.00 | 84 437.00 | 198 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 282.00 | 160 945.00 | 96 336.00 | 257 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
BN En cours de production de biens | 91 328.00 | | 91 328.00 | 91 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 282.00 | 5 606.00 | 202 676.00 | 208 282.00 |
BZ Autres créances | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
CF Disponibilités | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 629.00 | 5 606.00 | 402 023.00 | 407 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 911.00 | 166 551.00 | 498 360.00 | 664 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
DH Report à nouveau | | -41 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 255.00 | 92 879.00 | | -16 255.00 |
DL TOTAL (I) | 40 257.00 | 56 512.00 | | 40 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 390.00 | 15 000.00 | | 38 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 269.00 | 53 420.00 | | 85 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 016.00 | 81 497.00 | | 75 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
EA Autres dettes | 216 015.00 | 150 322.00 | | 216 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 103.00 | 306 944.00 | | 458 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 360.00 | 363 456.00 | | 498 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 036.00 | 189 153.00 | | 437 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 626.00 | | 27 061.00 | 253 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 406.00 | 257 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 406.00 | 246 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 561.00 | | 27 061.00 | 242 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 998.00 | 18 077.00 | 20 131.00 | 162 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 208.00 | 18 077.00 | 20 131.00 | 158 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 015.00 | 216 015.00 | | 216 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
UX Autres créances clients | 202 116.00 | 202 116.00 | | 202 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VC Groupe et associés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 315.00 | 7 247.00 | 18 067.00 | 25 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 999.00 | 275 999.00 | | 275 999.00 |
VW T.V.A. | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 103.00 | 437 036.00 | 18 067.00 | 455 103.00 |