| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 577.00 | 16 910.00 | 21 667.00 | 38 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 276.00 | 68 794.00 | 26 481.00 | 95 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831 779.00 | | 831 779.00 | 831 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 632.00 | 85 704.00 | 882 928.00 | 968 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BZ Autres créances | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CF Disponibilités | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 444.00 | 85 704.00 | 928 740.00 | 1 014 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 467 000.00 | 516 373.00 | | 467 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 081.00 | 30 627.00 | | 67 081.00 |
DK Provisions réglementées | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
DL TOTAL (I) | 841 921.00 | 854 839.00 | | 841 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 161.00 | 15 263.00 | | 15 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 388.00 | 9 596.00 | | 34 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 866.00 | 60 028.00 | | 36 866.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 26 434.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 819.00 | 111 323.00 | | 86 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 740.00 | 966 163.00 | | 928 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 647.00 | | 663 647.00 | 663 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 647.00 | | 663 647.00 | 663 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | -1 373.00 | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 374.00 | 728 543.00 | | 707 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 293.00 | 697 916.00 | | 640 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 081.00 | 30 627.00 | | 67 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 538.00 | | 13 896.00 | 965 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 802.00 | 968 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 802.00 | 133 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 759.00 | | 13 896.00 | 130 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 779.00 | | | 834 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 090.00 | 21 416.00 | 10 802.00 | 75 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 090.00 | 21 416.00 | 10 802.00 | 75 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 358.00 | 3 325.00 | 8 032.00 | 11 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 018.00 | 29 018.00 | 3 000.00 | 32 018.00 |
VW T.V.A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 819.00 | 78 786.00 | 8 032.00 | 86 819.00 |