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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 620 598.00 | 161 741.00 | 458 856.00 | 620 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 703.00 | 161 741.00 | 458 962.00 | 620 703.00 |
BN En cours de production de biens | 358 690.00 | | 358 690.00 | 358 690.00 |
BT Marchandises | 941 777.00 | 240 040.00 | 701 737.00 | 941 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BZ Autres créances | 84 603.00 | | 84 603.00 | 84 603.00 |
CF Disponibilités | 706 974.00 | | 706 974.00 | 706 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 368.00 | 240 040.00 | 1 868 328.00 | 2 108 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 072.00 | 401 781.00 | 2 327 291.00 | 2 729 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 100.00 | 278 100.00 | | 278 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
DG Autres réserves | 796 369.00 | 928 905.00 | | 796 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 042.00 | -132 536.00 | | 121 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 321.00 | 1 102 279.00 | | 1 223 321.00 |
DP Provisions pour risques | 90 666.00 | 172 169.00 | | 90 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 666.00 | 172 169.00 | | 90 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 537.00 | 296 401.00 | | 265 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 291.00 | 477 550.00 | | 468 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 173.00 | 136 865.00 | | 232 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 299.00 | 25 510.00 | | 47 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 302.00 | 936 327.00 | | 1 013 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 291.00 | 2 210 776.00 | | 2 327 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 302.00 | 670 960.00 | | 1 013 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 371 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 228 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 570.00 | |
FM Production stockée | | | 110 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 752.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 620.00 | 499 779.00 | | 890 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 578.00 | 632 315.00 | | 769 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 104.00 | -132 536.00 | | 12 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 702.00 | | 2.00 | 620 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 598.00 | | | 620 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 2.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 076.00 | 20 666.00 | | 141 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 076.00 | 20 666.00 | | 141 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 174.00 | 232 174.00 | | 232 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VB T. V. A. | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 537.00 | 265 537.00 | | 265 537.00 |
VI Groupe et associés | 462 700.00 | 462 700.00 | | 462 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 927.00 | 100 927.00 | | 100 927.00 |
VW T.V.A. | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 302.00 | 1 013 302.00 | | 1 013 302.00 |