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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 116 864.00 | 2 252.00 | 114 612.00 | 116 864.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 499.00 | 2 252.00 | 119 247.00 | 121 499.00 |
CU Autres participations | 116 864.00 | 2 252.00 | 114 612.00 | 116 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 432.00 | -4 454.00 | | -4 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 228.00 | 22.00 | | 5 228.00 |
DL TOTAL (I) | 9 047.00 | 3 818.00 | | 9 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 811.00 | 43 111.00 | | 78 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 894.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 200.00 | 44 482.00 | | 110 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 247.00 | 48 300.00 | | 119 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 44 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 200.00 | 1 700.00 | | -34 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 748.00 | 1 700.00 | | 42 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 520.00 | 1 678.00 | | 37 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 228.00 | 22.00 | | 5 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 850.00 | 24 014.00 | | 92 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 864.00 | | | 116 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 864.00 | | | 116 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 850.00 | 24 014.00 | | 92 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 42 748.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 42 748.00 | 45 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 42 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 4 932.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 811.00 | | 78 811.00 | 78 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 200.00 | 6 321.00 | 98 811.00 | 110 200.00 |