| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 350.00 | 240.00 | 4 110.00 | 4 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 700.00 | | 267 700.00 | 267 700.00 |
040 Immobilisations financières | 3 925 250.00 | 54 004.00 | 3 871 246.00 | 3 925 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 197 300.00 | 54 244.00 | 4 143 056.00 | 4 197 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 008 376.00 | | 1 008 376.00 | 1 008 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 110 206.00 | 4 334.00 | 1 105 872.00 | 1 110 206.00 |
084 Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 119 577.00 | 4 334.00 | 2 115 242.00 | 2 119 577.00 |
110 Total général Actif | | | 134 787 249.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 620.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 374 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 755 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 197.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 059 029.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 883 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 258 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 659 710.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18 333.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 18 334.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 44 280.00 | 38 016.00 | | 44 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 89.00 | | | 89.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | 404.00 | | 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 3 642.00 | 3 624.00 | | 3 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | | | 240.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 591.00 | 52 248.00 | | 58 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 589.00 | -33 914.00 | | -58 589.00 |
280 Produits financiers | 21 970.00 | 11 382.00 | | 21 970.00 |
294 Charges financières | 55 150.00 | 49 919.00 | | 55 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -95 620.00 | -76 302.00 | | -95 620.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 160 550.00 | | | 4 160 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 593.00 | | | 593.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 593.00 | | | 593.00 |