| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 528.00 | 20 384.00 | 9 144.00 | 29 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BF Prêts | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 485.00 | 21 291.00 | 40 194.00 | 61 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
BZ Autres créances | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
CF Disponibilités | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 701.00 | | 135 701.00 | 135 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 187.00 | 21 291.00 | 175 896.00 | 197 187.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 659.00 | | | 112 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
DL TOTAL (I) | 124 443.00 | | | 124 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 896.00 | | | 175 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 367 036.00 | | 367 036.00 | 367 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 044.00 | | 367 044.00 | 367 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 508.00 | | | 374 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 723.00 | | | 367 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 176.00 | | 15 102.00 | 54 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 792.00 | 31 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 792.00 | 61 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 226.00 | | 4 302.00 | 25 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 042.00 | | 10 800.00 | 28 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 287.00 | 5 004.00 | | 16 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 665.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 045.00 | 4 339.00 | | 16 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 638.00 | 3 767.00 | 1 638.00 | 1 638.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 638.00 | 3 767.00 | 1 638.00 | 1 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638.00 | 3 767.00 | 1 638.00 | 1 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UP Prêts | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 893.00 | 110 937.00 | 29 956.00 | 140 893.00 |
VW T.V.A. | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 822.00 | | | 40 822.00 |