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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 881 090.00 | | 881 090.00 | 881 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 2 369 885.00 | | 2 369 885.00 | 2 369 885.00 |
CF Disponibilités | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 951.00 | | 2 391 951.00 | 2 391 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 041.00 | | 3 273 041.00 | 3 273 041.00 |
CU Autres participations | 881 090.00 | | 881 090.00 | 881 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
DH Report à nouveau | 8 599.00 | -32 668.00 | | 8 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 143.00 | 41 267.00 | | 27 143.00 |
DL TOTAL (I) | 156 965.00 | 129 822.00 | | 156 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 112.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 104.00 | 551 241.00 | | 1 197 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 915 827.00 | 1 915 827.00 | | 1 915 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 076.00 | 2 476 180.00 | | 3 116 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 041.00 | 2 606 002.00 | | 3 273 041.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116 076.00 | 2 476 180.00 | | 3 116 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 32 100.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 32 100.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 22 700.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 22 700.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 861.00 | 87 523.00 | | 41 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 718.00 | 46 256.00 | | 14 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 143.00 | 41 267.00 | | 27 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 290.00 | | | 881 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 881 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 881 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 290.00 | | | 881 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915 827.00 | 1 915 827.00 | | 1 915 827.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 333 885.00 | 2 333 885.00 | | 2 333 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 104.00 | 1 197 104.00 | | 1 197 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 885.00 | 2 387 885.00 | | 2 387 885.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 076.00 | 3 116 076.00 | | 3 116 076.00 |