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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 314.00 | 32 332.00 | 4 983.00 | 37 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 314.00 | 32 332.00 | 34 983.00 | 67 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
084 Disponibilités | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
110 Total général Actif | 73 350.00 | 32 332.00 | 41 019.00 | 73 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 149.00 | 8 050.00 | | 18 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 149.00 | 8 050.00 | | 18 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -855.00 | | | -855.00 |
242 Autres charges externes. | 6 686.00 | 1 668.00 | | 6 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | 308.00 | | 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
252 Charges sociales | 782.00 | | | 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
262 Autres charges | 671.00 | | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 201.00 | 4 480.00 | | 20 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 052.00 | 3 570.00 | | -2 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 607.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 211.00 | 2 090.00 | | 1 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 131.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 365.00 | 742.00 | | -3 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 495.00 | | | 495.00 |