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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 106.00 | | 56 106.00 | 56 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 632.00 | | 2 682 632.00 | 2 682 632.00 |
BZ Autres créances | 95 457.00 | | 95 457.00 | 95 457.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 548.00 | | 95 548.00 | 95 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 180.00 | | 2 778 180.00 | 2 778 180.00 |
CU Autres participations | 2 626 525.00 | | 2 626 525.00 | 2 626 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 800.00 | | | 775 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
DG Autres réserves | 1 210 816.00 | | | 1 210 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 188.00 | | | 2 063 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 989.00 | | | 400 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 109.00 | | | 228 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EA Autres dettes | 84 537.00 | | | 84 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 992.00 | | | 714 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 180.00 | | | 2 778 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 443.00 | | | 490 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 980.00 | | 8 651.00 | 2 673 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673 980.00 | | 8 651.00 | 2 673 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 828.00 | 162 828.00 | | 162 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 537.00 | 84 537.00 | | 84 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 880.00 | 101 331.00 | 224 548.00 | 325 880.00 |
VI Groupe et associés | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 457.00 | | | 95 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 564.00 | 95 457.00 | 56 106.00 | 151 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 992.00 | 490 443.00 | 224 548.00 | 714 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
ST Autres comptes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |