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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 529.00 | | 3 803 529.00 | 3 803 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 500 218.00 | | 500 218.00 | 500 218.00 |
CF Disponibilités | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 558.00 | | 569 558.00 | 569 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 087.00 | | 4 373 087.00 | 4 373 087.00 |
CU Autres participations | 3 803 529.00 | | 3 803 529.00 | 3 803 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 175.00 | 73 307.00 | | 93 175.00 |
DG Autres réserves | 233 798.00 | 16 302.00 | | 233 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 863.00 | 397 363.00 | | 415 863.00 |
DK Provisions réglementées | 13 428.00 | 12 532.00 | | 13 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 265.00 | 2 199 506.00 | | 2 456 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 337.00 | 1 900 759.00 | | 1 684 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 015.00 | 61 281.00 | | 145 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 887.00 | 16 310.00 | | 7 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 582.00 | 40 233.00 | | 79 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 822.00 | 2 018 585.00 | | 1 916 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 087.00 | 4 218 091.00 | | 4 373 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 314.00 | |
GE Autres charges | | | -1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | 450.00 | | 3 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 895.00 | 2 685.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 180.00 | 3 135.00 | | 4 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 180.00 | -3 135.00 | | -4 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 253.00 | -14 870.00 | | -5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 722.00 | 693 757.00 | | 717 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 859.00 | 296 393.00 | | 301 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 863.00 | 397 363.00 | | 415 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 529.00 | | | 3 803 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 803 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803 529.00 | | | 3 803 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VC Groupe et associés | 486 550.00 | 486 550.00 | | 486 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 337.00 | 222 157.00 | 949 081.00 | 1 684 337.00 |
VI Groupe et associés | 145 015.00 | 145 015.00 | | 145 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 157.00 | | | 222 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 421.00 | | | 216 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 689.00 | 528 689.00 | | 528 689.00 |
VW T.V.A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 822.00 | 454 642.00 | 949 081.00 | 1 916 822.00 |