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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 943.00 | 81 554.00 | 17 389.00 | 98 943.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 543.00 | 83 074.00 | 19 469.00 | 102 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 367 590.00 | | 367 590.00 | 367 590.00 |
060 Stock marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
072 Créances – Autres | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 287.00 | | 446 287.00 | 446 287.00 |
110 Total général Actif | 548 830.00 | 83 074.00 | 465 756.00 | 548 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 225.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 692.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348.00 | 390.00 | | 348.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 990.00 | 145 577.00 | | 36 990.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 347.00 | 1 524.00 | | 5 347.00 |
222 Production stockée | 25 914.00 | -23 429.00 | | 25 914.00 |
230 Autres produits | 14.00 | -26.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 613.00 | 124 036.00 | | 68 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 713.00 | 47 919.00 | | 40 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | -1 538.00 | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 68 100.00 | 49 953.00 | | 68 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | 599.00 | | 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 035.00 | 53 395.00 | | 66 035.00 |
252 Charges sociales | 9 162.00 | 11 059.00 | | 9 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 221.00 | 9 199.00 | | 7 221.00 |
262 Autres charges | 1 613.00 | 2 041.00 | | 1 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 102.00 | 172 628.00 | | 194 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125 489.00 | -48 592.00 | | -125 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 131 138.00 | 1 300.00 | | 131 138.00 |
294 Charges financières | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 036.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 548.00 | -51 429.00 | | 2 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 888.00 | | | 888.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 878.00 | | | 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 645.00 | | | 122 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |