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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 357 622.00 | |
AN Terrains | | | 52 500.00 | |
AP Constructions | | | 498 597.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 376 401.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 336 758.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 359 259.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 111 806.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 378 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 163 968.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 309 663.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 050 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 377 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 714 011.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 860.00 | 955 888.00 | | 1 094 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 351.00 | 138 973.00 | | 443 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 080.00 | 50 734.00 | | 32 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 291.00 | 2 564 595.00 | | 2 989 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 358.00 | 795 930.00 | | 583 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 489.00 | 497 111.00 | | 660 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 361.00 | 915 209.00 | | 1 305 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 662.00 | 166 648.00 | | 173 662.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 720.00 | 2 374 898.00 | | 2 724 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 011.00 | 4 939 493.00 | | 5 714 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 720.00 | 2 374 898.00 | | 2 724 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 341 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 341 606.00 | |
FM Production stockée | | | 92 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 114.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 456.00 | 27 084.00 | | 25 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 356.00 | 27 084.00 | | 27 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 288.00 | 27 084.00 | | 21 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 408.00 | 44 753.00 | | 152 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 400.00 | 2 404 563.00 | | 3 483 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 050.00 | 2 265 590.00 | | 3 040 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 351.00 | 138 973.00 | | 443 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306 996.00 | | 10 877.00 | 4 306 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 284.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 011.00 | 4 290 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 284.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 727.00 | 3 824 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 256.00 | | | 455 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 024.00 | | 10 593.00 | 3 841 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 706.00 | 212 411.00 | 16 012.00 | 2 757 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 811.00 | 13 823.00 | | 83 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 895.00 | 198 588.00 | 16 012.00 | 2 673 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 361.00 | 1 305 361.00 | | 1 305 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 760.00 | 83 760.00 | | 83 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 177.00 | 1 161 177.00 | | 1 161 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VB T. V. A. | 181 613.00 | 181 613.00 | | 181 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 222.00 | 1 127 222.00 | | 1 127 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 358.00 | 583 358.00 | | 583 358.00 |
VI Groupe et associés | 660 489.00 | 660 489.00 | | 660 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 793.00 | | | 212 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 035.00 | 2 492 319.00 | 10 716.00 | 2 503 035.00 |
VW T.V.A. | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 720.00 | 2 724 720.00 | | 2 724 720.00 |